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Brasil

Circuit Breaker e o declínio do Ibovespa

Leonardo Mendes-
9 de março de 2020
Início > Circuit Breaker e o declínio do Ibovespa
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planilha planejando a sua aposentadoria
Operadores sentados em frente a tela de negociação, com as mãos na cabeça por causa do circuit breaker

Confira um resumo dos impactos sobre o Ibovespa, no dia de circuit breaker e a maior queda desde o Joesley Day!

Petróleo

O jornal britânico Financial Times informou neste domingo (8) que a Arábia Saudita adotou medidas de retaliação contra a Russia, aumentando nível de produção de Petróleo para derrubar os preços. Fato acontece depois do fracasso na negociação sobre o preço do Barril do Petróleo na semana passada, na reunião da Opep.

“O barril a US$ 20 está chegando”, disse Ali Khedery, ex-conselheiro da petroleira americana Exxon no Oriente Médio e executivo-chefe da Dragoman Ventures, sediada nos Estados Unidos. “Implicações geopolíticas enormes estão a caminho”, escreveu Khedery no Twitter.

O Preço do Barril do Petróleo cai fortemente hoje ( mais 20% de queda) nas Bolsas Internacionais, que somados a continuidade de transmissão do Coronavirus, leva os índices Futuros das Bolsas Norte Americanas para mais quedas.

Desde que o novo Governo tomou posse no Brasil, com uma política mais liberal na Petrobras, as ações da Petrolífera brasileira acompanham fielmente o preço do barril de Petróleo no mercado internacional, conforme gráfico abaixo.

PETR4 vs Petróleo WTI

Caso continuem essas quedas internacionais ao longo da semana, o Ibovespa pode vir buscar a seguinte região de preço: 78 mil pontos (-20%), como alvos técnicos de baixa.

Comportamento do Ibovespa: principais “flash crashes”

✔Ataque às Torres Gêmeas
– Setembro de 2001
– Queda de -27,9% em 11 dias
– Recuperação de 52% em 82 dias – Saldo final: +9,6%;

✔Crise de 2008 (maior Crise Financeira da História desde 1929):
– Queda de -58% em 5 meses
– Recuperação de 125% em 1 ano;

✔Delação de Joesley Batista
– Maio de 2017
– Queda de -12,17% em 2 dias – Recuperação de 26% em 86 dias – Saldo final: +10,6%

✔Greve do Caminhoneiros – Maio de 2018 – Queda de -20,24% em 25 dias – Recuperação de 40% em 165 dias – Saldo final: +11,6%
Ou seja, por mais brusca que seja a queda, existe um padrão de recuperação no médio/longo prazo.

Circuit Breaker

Hoje, por volta das 10h30 da manhã, o Ibovespa caiu 10,02% e o circuit breaker foi acionado. O circuit breaker é uma ferramenta de segurança que interrompe todas as operações da Bovespa em movimentos de queda acentuada.

Quando o Circuit Breaker é acionado?

  • Ibovespa caiu mais de 10%, pausa de 30 minutos;
  • Ibovespa caiu mais de 15%, pausa de 60 minutos;
  • Ibovespa caiu mais de 20%, operações suspensas no dia.

Investir em momentos de crise

Em setembro do ano passado fizemos um Webinar onde demonstramos muito do comportamento dos investimentos em um cenário de alta volatilidade e aversão ao risco internacionalmente, como o de agora.

O impacto e cenário projetados, bem como produtos escolhidos como oportunidades, foram bem assertivos pro momento que estamos vivendo, confira clicando aqui!

Assista ao meu vídeo:

Quer saber mais sobre como o Cenário Macroeconômico impacta em seus investimentos? Converse com um de nossos assessores clicando aqui!

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Leonardo Mendes
Leonardo Mendes

Graduado em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina, Leonardo atua no mercado financeiro desde 2008, fez especialização profissional em Mercado de Capitais na University of Texas em Austin e cursou Investment Management certificado pelo CFA Institute. Atuou no Bradesco, Banif Invest e FIESC, atualmente é Assessor e Sócio da JB3 Investimentos.

Leonardo Mendes
Graduado em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina, Leonardo atua no mercado financeiro desde 2008, fez especialização profissional em Mercado de Capitais na University of Texas em Austin e cursou Investment Management certificado pelo CFA Institute. Atuou no Bradesco, Banif Invest e FIESC, atualmente é Assessor e Sócio da JB3 Investimentos.
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