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Brasil

Dólar bate recorde histórico!

Robson Versiani-
28 de novembro de 2019
Início > Dólar bate recorde histórico!
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planilha planejando a sua aposentadoria
Na imagem temos algumas notas de $USD100

O dólar contra real alcançou a máxima histórica nesta última quarta-feira (27) pelo terceiro pregão consecutivo, causando grande agitação no mercado local. A tensão começou aumentar ainda na semana passada, quando a moeda havia se aproximado do recorde de R$ 4,20, considerado um importante patamar de resistência no mercado.

Comportamento do mercado

Players que abriram posição vendida próximo da zona de resistência em R$ 4,20, com objetivo natural de especulação na moeda, se viram forçados a zerar posição (comprando dólar) com a recente arrancada nos últimos dias, o que provocou aumento ainda maior da pressão para a moeda continuar subindo.

Deste modo, a rasgada acima de R$ 4,20 pode ter pegado muitos no mercado de surpresa. A agenda de reformas estruturantes está surpreendendo positivamente, o CDS do Brasil (Credit Default Swap) segue oscilando próximo da mínima dos últimos anos. A inflação está controlada e abaixo do centro da meta, a economia está em processo de aceleração da retomada do crescimento e o custo de capital (Selic/CDI) cedeu significativamente de forma sustentada.

Expectativa vs Risco

A assimetria de risco para montagem de posição vendida em dólar contra real a R$ 4,20, pegando ainda um ponto de sobrecompra técnico de curto prazo, parecia convidativa. Entretanto, a virada para baixo ainda não ocorreu no mercado por conta do surgimento de alguns drivers que até então estavam fora do radar, o que pode ter provocado estopagem de posições vendidas abertas recentemente.

Sendo assim, o principal ponto da quebra da expectativa de virada à curto prazo está justamente no fortalecimento do dólar no âmbito global nestes últimos dias. Conforme Donald Trump havia demonstrado o seu descontentamento com o dólar forte, cerca de dois meses atrás, o que provocou reação de players do mercado, vendendo dólar contra cesta de moedas globais. Saiba mais clicando aqui!

Comparativo entre Dólar e Real

O dólar entrou em movimento de correção, mas voltou a reagir para cima neste mês de novembro. Atualmente, o dólar contra a cesta de moedas globais já recuperou boa parte das perdas registradas nos meses anteriores, operando na máxima do mês. No gráfico abaixo, é possível observar a oscilação do dólar contra cesta de moedas globais (linha pontilhada) juntamente com a oscilação do dólar contra real (linha preta).

Gráfico comparativo entre Dólar x USDBRL

O real, assim como as demais moedas globais, passou por uma nova onda de desvalorização. Entretanto, a diferença é que, no Brasil, este movimento ocorreu com um pouco mais de intensidade, mas nada a ponto de retirar mérito do upside ou que sinalize irracionalidade do mercado.

A fala de Paulo Guedes e o impacto no mercado

A perda do real, um pouco mais acentuada aos pares, pode ser explicada pela especificidade técnica do trade local e, também, pelo fato de o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter demonstrado conforto com o patamar de câmbio.

Durante coletiva de imprensa concedida na embaixada brasileira em Washington, Paulo Guedes afirmou que o câmbio de equilíbrio do Brasil agora está mais depreciado devido ao juro baixo.

Apesar de a declaração do ministro estar correta, por possuir fundamento macroeconômico, o mercado acabou não aprovando o discurso talvez pelo fato de o Banco Central estar, do outro lado, entrando no game com seus leilões de dólar, o que pode estar causando uma mensagem difusa por parte do governo. Afinal de contas, é para deixar o dólar subir, ou não? Ninguém ainda entendeu.

Dólar vs Real no Longo Prazo

Gráfico comparativo entre USD x USDBRL no longo prazo

Estendendo um pouco mais o mesmo gráfico comparativo de desempenho do dólar contra cesta de moedas globais (linha pontilhada) versus dólar contra real (linha preta), pode-se notar claramente que, apesar de alguns GAPs de curto prazo, ambos tem operado com track record muito parecido.

O dólar contra cesta de moedas globais renovou o pico de 2018 em outubro deste ano, enquanto o dólar contra real renovou o pico de 2018 (antiga máxima histórica) agora neste mês de novembro. Em ambos os casos, o upside mais relevante ocorreu no início de 2018.

Portanto, o deslocamento do câmbio local não justifica tamanha gritaria observada na imprensa brasileira. Causo houvesse algum descolamento relevante, haveria motivo para preocupações.

Confira como a alta do dólar impacta em seus investimentos! Converse com um de nossos assessores clicando aqui!

Robson Versiani
Robson Versiani

Iniciou carreira no mercado financeiro brasileiro em 2001 através do Banco BCN, onde desde então vem acompanhando e estudando o mercado nacional e internacional. Já publicou um livro voltado para o mercado de capitais e hoje trabalha como agente autônomo de investimentos na JB3 Investimentos.

Robson Versiani
Iniciou carreira no mercado financeiro brasileiro em 2001 através do Banco BCN, onde desde então vem acompanhando e estudando o mercado nacional e internacional. Já publicou um livro voltado para o mercado de capitais e hoje trabalha como agente autônomo de investimentos na JB3 Investimentos.
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