fbpx Skip to content
Facebook
Instagram
Linkedin-in
Twitter
Youtube
6 de fevereiro de 2023
Logo do blog Finanças Inteligentes
SIMULADOR DE RENDA FIXA
  • Home
  • Materiais Gratuitos
  • Notícias
Menu
  • Home
  • Materiais Gratuitos
  • Notícias
FALAR COM ESPECIALISTA DE INVESTIMENTOS
  • Empresas
  • Mercado Financeiro
  • Renda Fixa
    Tesouro Direto
    CDB
    Debêntures
    Outros

    LCI e LCA: o que são e como funcionam as letras de crédito

    Stéfano Caiula -
    julho 12, 2022

    CDB vs Tesouro Direto: qual o melhor?

    Juliano Gabrielli Pereira -
    abril 28, 2022

    Comparativo de investimentos para empresas na XP vs Bancos Tradicionais

    Juliano Gabrielli Pereira -
    abril 25, 2022

    Comparativo entre Renda Fixa e Ações

    Angelo Reis -
    março 7, 2022

    COE – Certificados de Operações Estruturadas: vantagens e desvantagens desse investimento

    Autor Finanças Inteligentes -
    outubro 8, 2021

    Debêntures: o que são, como funcionam e como investir

    Stéfano Caiula -
    agosto 16, 2021
  • Renda Variável
    Ações
    BDRs
    Criptomoedas
    Derivativos
    ETFs
    Fundos Imobiliários
  • Fundos de Investimentos
    Fundos de Ações
    Fundos Multimercado
    Fundos de Renda Fixa
    Fundos Cambiais
    Fundos Internacionais
    Fundos Alternativos

    Comparativo entre Ações e Fundos de Ações

    Angelo Reis -
    abril 7, 2022

    Fundos Cambiais: o que são e como funcionam

    Stéfano Caiula -
    novembro 22, 2021

    Fundos de investimento multimercado: como funcionam?

    Stéfano Caiula -
    outubro 19, 2021

    Afinal, o que são fundos alternativos?

    Juliana Blanco -
    setembro 23, 2021

    Investir no exterior: guia por onde começar

    Juliano Troyano -
    julho 28, 2021

    Fundos de Ações: o que são e como funcionam?

    Stéfano Caiula -
    julho 27, 2021
  • Previdência Privada
    Saiba mais

    10 dicas para montar a sua carteira previdenciária de ações e alcançar a sua LIBERDADE FINANCEIRA

    Letícia Pitz Solé -
    junho 28, 2022

    5 melhores setores para compor a sua carteira previdenciária de ações e viver de dividendos

    Letícia Pitz Solé -
    junho 22, 2022

    Qual o melhor plano de previdência privada? PGBL ou VGBL?

    Gabriel Linhares -
    fevereiro 23, 2022

    Previdência Privada vs Seguros: qual a melhor opção?

    Angelo Reis -
    junho 30, 2021

    Previdência Privada e Poupança: qual investir?

    Angelo Reis -
    junho 30, 2021

    Portabilidade de previdência privada: como e quando devo fazer?

    Juliana Blanco -
    junho 28, 2021
  • Planejamento Patrimonial
    Saiba mais

    O que se entende por planejamento patrimonial? E por que fazê-lo?

    Juliana Blanco -
    março 4, 2022

    Regime de casamento e as implicações durante o matrimônio

    Malu Sprícigo -
    fevereiro 4, 2022

    Como traçar objetivos financeiros alcançáveis?

    Autor Finanças Inteligentes -
    junho 25, 2021

    Planejamento financeiro: Organize as suas finanças

    Autor Finanças Inteligentes -
    março 26, 2021

    O que é o planejamento financeiro pessoal e como realizar o seu

    Malu Sprícigo -
    agosto 19, 2020

    E como as coisas vão ficar quando você se for?

    Hugo Mund -
    dezembro 7, 2018
Mundo

Indicadores ao Investidor XI: Mercados Internacionais

Leonardo Mendes-
10 de junho de 2020
Início > Indicadores ao Investidor XI: Mercados Internacionais
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
planilha planejando a sua aposentadoria
Mercados Internacionais: NYSE

No artigo de hoje traremos um compilado de dados atualizados sobre as economias e mercados internacionais, os dados são da Bloomberg (maior empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro do mundo, também agência de notícias com sede em Nova York).

1 – Nível de Poupança em relação a renda total, nos Estados Unidos

1 – Nível de Poupança em relação a renda total, nos Estados Unidos:

Desde 1964 este é o momento com maior nível de poupança (em % da renda) nos Estados Unidos. Efeito, logicamente, resultado do choque de consumo causado pelas restrições de saúde.

Para onde está indo esse dinheiro?

Para aquilo que alertamos desde o início dessa crise: destino de grande parte é o mercado financeiro. Somados a isso, dentro de uma realidade de juros estruturalmente baixos no mundo, o capital está migrando para os ativos de risco, impulsionando a recuperação nos mercados acionários e de renda variável como um todo.

2 – Participação do Setor Financeiro no preço total das ações dos Estados Unidos (500 maiores empresas)

<!-- wp:heading -->
<h2><strong>2 – Participação do Setor Financeiro no preço total das ações dos Estados Unidos (500 maiores empresas)</strong></h2>
<!-- /wp:heading -->

Desde 1980, este é o segundo momento mais baixo em % de participação. O pior havia sido em 2008.

Porém, como trouxemos em artigo anterior, essa crise não é financeira, e sim de choque de demanda. Provavelmente essa perda de relevância foi resultado do “boom” nas BIG5 e demais empresas de tecnologia, o que torna as ações de empresas financeiras dos Estados Unidos uma boa oportunidade.

Nas últimas duas semanas tivemos o início de uma provável recuperação nesta relação. Quer investir em Bancos Norte Americanos? Entre em contato com a gente clicando aqui!

3 – Variação no número de falências nas empresas dos EUA

3 – Variação no número de falências nas empresas dos USA

Falências sobem em 48% em Maio nos Estados Unidos: Apenas em maio, cerca de 27 empresas que reportam pelo menos US $ 50 milhões em dívidas, entraram em recuperação judicial – o número mais alto desde a Grande Recessão de 2008.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Em maio de 2009, 29 grandes empresas entraram em falência, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Até o momento, 98 empresas com pelo menos US$ 50 milhões em passivos, faliram nesta crise. Também número mais alto desde 2009, quando o mesmo ocorreu com 142 empresas nos primeiros 4 meses do ano.

4 – Medição da Qualidade do Ar na China

4 – Medição da Qualidade do Ar na China

Nível de poluição na cidade de Zhengzhou chega novamente a patamares normais (péssimos). Ruim por um lado, bom por outro… A cidade é responsável por importante linha de montagem da Apple (principalmente iPhones).

Este pode ser um indicativo de retomada no crescimento da demanda pelo celular mais vendido do mundo.

5 – A Crise de 2020: profunda, porém, mais rápida

<!-- wp:heading -->
<h2><strong>5 – A Crise de 2020: profunda, porém, mais rápida</strong></h2>
<!-- /wp:heading -->

Na linha do trouxemos desde meados de março, e resumido nesse artigo, o Morgan Stanley publicou uma projeção onde compara a trajetória da crise de 2008 com a atual.

Aparentemente analisam a situação na mesma linha de nossa seguinte perspectiva apresentada anteriormente: “Será uma das mais profundas crises, mas NÃO esperamos uma das maiores”.

Em sua projeção, estão prevendo um comportamento similar ao esperado diante dos dados que trouxemos no artigo anterior. O PIB real das 10 maiores economias do mundo vai passar por uma contração mais profunda, porém, mais breve do que quando comparada a Grande Depressão de 2008.

Essa é a diferença entre uma crise (choque de demanda) exógena ao sistema e uma crise financeira sistêmica. Sem dúvida, os pacotes de 15 Trilhões de Dólares mundo afora, foram os responsáveis para que a situação atual não migrasse da primeira para a segunda.

6 – Empresas na Bolsa de Valores, novas Estatais?

6 – Empresas na Bolsa de Valores, novas Estatais?

Quem é o maior acionista no Japão? Essa resposta ficou fácil de responder e difícil de compreender: O Banco Central.

O BoJ detém 80% do mercado de ETFs no Japão e mais de 10% de todo o mercado acionário.

O maior acionista, de uma das mais desenvolvidas e tecnológicas economias do Mundo capitalista é o Banco Central. Parece dicotômico e cômico, porém, é verdade. Diante das taxas de juros estruturalmente baixas (negativas) e dos QE’s absurdos (pacotes de estímulos monetários “não convencionais”) estamos vivendo um novo cenário: Está quase proibido as bolsas de valores caírem.

O mercado acionário e de renda variável costuma ser visto como o ápice do capitalismo em uma economia. Economias de Mercado são mais liberais tendo seus ativos sendo negociados nos mercados internacionais, e o capital privado é quem conduz o crescimento econômico e desempenho dos ativos. Será mesmo?

Em alguns países este quadro parece invertido, pelos que estamos vendo diante dos movimentos nos mercados desde 2008, e sobretudo (de maneira incomparável) diante da Crise atual.

Poderia não ser exagero, diante dos números observados, dizermos que alguns Governos estão “Estatizando” o Mercado de Ações. Claro que isso teoricamente é algo momentâneo para diminuir o risco de maior contágio em uma já fragilizada economia, o problema é que em países como Japão, isso está acontecendo (e crescendo) há mais de 8 anos.

As maiores compras são em momentos de fortes quedas originadas por crises, e geralmente os BCs acabam fazendo lucro nessas transações (como EUA em 2008) porém, no tamanho atual, fica difícil desfazer dessas posições, em algum momento o remédio pode virar a própria doença.

7 – Bancos Centrais seguram os mercados internacionais

7 – Bancos Centrais seguram os mercados internacionais

No gráfico acima temos a quantidade de ativos financeiros detidos pelo Federal Reserve (Banco Central) em % do total do PIB dos Estados Unidos. Na mesma linha do que trouxemos anteriormente acontecendo no Japão, nesta crise o FED está ainda mais agressivo nas recompras de ativos no mercado financeiro.

Depois do fim do padrão ouro, as moedas passaram a possuir sua confiabilidade não mais na quantidade de Ouro que os Bancos Centrais detinham em seus cofres.

Seu lastro acontece por meio de alguns pilares:
  1. confiança na dívida e contas públicas das economias nacionais (probabilidade de calote);
  2. produtividade e nível tecnológico da indústria e economia;
  3. poderio militar (confiança aos investidores em casos extremos, e proteção a países exportadores de commodities);
  4. e em última instância: alavancagem e qualidade dos ativos financeiros que o BC detém.

Hoje a continuidade do aumento da demanda do dólar, e queda nas taxas de juros dos EUA, em momentos de crise; demonstram ainda a alta confiança que os investidores mundiais possuem na economia norte americana.

Entretano, de todos os pontos anteriores, talvez o último seja o mais questionável ultimamente. O FED vem aumentando suas compras de ativos de todos os tipos (inclusive “Junk Bonds” renda fixa com alto risco) como forma de estimular a economia, dar liquidez aos mercados internacionais e afastar a possibilidade de contágio dos desdobramentos da crise atual.

O resultado? Mais uma vez tem funcionado:

Mercados Internacionais

Ontem, pela primeira vez, o principal índice de ações dos Estados Unidos (SP500) ultrapassou a marca do topo de 2020, recuperando todas as perdas do ano, causadas na atual crise.

Invista em mercados internacionais. Converse com um de nossos assessores clicando aqui e monte seu plano de investimentos!

Leonardo Mendes
Leonardo Mendes

Graduado em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina, Leonardo atua no mercado financeiro desde 2008, fez especialização profissional em Mercado de Capitais na University of Texas em Austin e cursou Investment Management certificado pelo CFA Institute. Atuou no Bradesco, Banif Invest e FIESC, atualmente é Assessor e Sócio da JB3 Investimentos.

Leonardo Mendes
Graduado em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina, Leonardo atua no mercado financeiro desde 2008, fez especialização profissional em Mercado de Capitais na University of Texas em Austin e cursou Investment Management certificado pelo CFA Institute. Atuou no Bradesco, Banif Invest e FIESC, atualmente é Assessor e Sócio da JB3 Investimentos.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
Categorias

Mais lidas

  • 10 dicas para montar a sua carteira previdenciária de ações e alcançar a sua LIBERDADE FINANCEIRA 297 visualizações
  • 5 melhores setores para compor a sua carteira previdenciária de ações e viver de dividendos 260 visualizações
  • Análise técnica: aprenda a usar Fibonacci 251 visualizações
  • Como investir na XP Investimentos? 164 visualizações
  • Como migrar do Banco para conta XP Investimentos? 145 visualizações
Faça parte de nosso canal no Telegram! Notícias e conteúdos do Mercado Financeiro em seu celular!

Cadastre-se em nossa
Newsletter Gratuita!

Não te mandaremos spam!
Fale com nosso time de assessoria

renda fixa

  • renda fixa
  • CDB
  • Debêntures
  • Outros

renda variável

  • Ações
  • BDRs
  • ETFs
  • Derivativos
  • Fundos Imobiliários

fundos de investimentos

  • Fundos de Ações
  • Fundos Multimercado
  • Fundos de Renda Fixa
  • Fundos Cambiais
  • Fundos Internacionais
  • Fundos Alternativos

ECONOMIA

  • Mundo
  • Brasil

planejamento patrimonial

  • Ver mais

câmbio

  • Ver mais

previdência privada

  • Ver mais

Investimentos

  • Ver mais
Logo do blog Finanças Inteligentes
  • Política de privacidade
Facebook
Instagram
Linkedin-in
Twitter
Youtube

©2021. Todos os direitos reservados.

Logo da Agência Elévon Gestão de Crescimento

© As informações disponibilizadas no Finanças Inteligentes não configuram um relatório de análise ou qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros e apesar do cuidado na coleta e manuseio das informações, elas não foram conferidas individualmente. As informações são enviadas pelos próprios gestores aos órgãos reguladores e podem haver divergências pontuais e atraso em determinadas atualizações. A JB3 Investimentos, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos. É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, ilustrações ou qualquer outro conteúdo deste site por qualquer meio sem a prévia autorização de seu autor/criador ou do administrador, conforme a Lei de proteção aos direitos autorais. Política de privacidade. Sitemap